Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.588,56
09/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRASILEIRAO I FIDC NP CLUBES E
30.636.865/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BRASILEIRAO I FIDC NP CLUBES E
30.636.865/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRASILEIRAO I FIDC NP CLUBES E SUBORDINADA JUNIOR
S0000528145
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.588,558583 | R$ 0,00 | R$ 8.060.346,25 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 8.091.621,89 | R$ 1.594,722485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 10.030.954,97 | R$ 1.976,932395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 8.125.015,17 | R$ 1.601,303739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 8.066.962,87 | R$ 1.589,862607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 8.011.565,68 | R$ 1.578,944754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 7.999.608,80 | R$ 1.576,588254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 7.992.426,42 | R$ 1.575,172728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 7.979.836,34 | R$ 1.572,691435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 7.971.306,88 | R$ 1.571,010422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 8.042.927,78 | R$ 1.585,125696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 8.032.937,36 | R$ 1.583,156752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 8.027.928,64 | R$ 1.582,169618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 7.972.471,15 | R$ 1.571,239880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 7.924.712,22 | R$ 1.561,827399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 7.890.178,29 | R$ 1.555,021342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 7.849.306,16 | R$ 1.546,966133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 7.802.642,66 | R$ 1.537,769543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 7.725.199,73 | R$ 1.522,506845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 7.630.010,69 | R$ 1.503,746687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 7.520.102,40 | R$ 1.482,085613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 7.373.001,77 | R$ 1.453,094555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |