Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 56,19
06/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BRASILEIRAO I FIDC NP CLUBES E
30.636.865/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BRASILEIRAO I FIDC NP CLUBES E
30.636.865/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRASILEIRAO I FIDC NP CLUBES E SENIOR 1
S0000528137
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 56,191728 | R$ 0,00 | R$ 1.966.687,27 | 0 |
| 28/02/2023 | R$ 1.961.177,56 | R$ 56,034305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2023 | R$ 3.873.148,45 | R$ 110,662689 | R$ 0,00 | R$ 1.913.621,22 | 11 |
| 30/12/2022 | R$ 5.720.766,76 | R$ 163,452406 | R$ 0,00 | R$ 1.884.320,69 | 11 |
| 30/11/2022 | R$ 7.510.897,21 | R$ 214,599594 | R$ 0,00 | R$ 1.858.073,35 | 11 |
| 31/10/2022 | R$ 9.257.844,20 | R$ 264,512954 | R$ 0,00 | R$ 1.832.191,61 | 11 |
| 30/09/2022 | R$ 10.954.666,24 | R$ 312,994155 | R$ 0,00 | R$ 1.805.403,71 | 11 |
| 31/08/2022 | R$ 12.593.585,02 | R$ 359,820958 | R$ 0,00 | R$ 1.776.513,59 | 11 |
| 29/07/2022 | R$ 14.163.349,04 | R$ 404,671887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2022 | R$ 13.961.399,99 | R$ 398,901847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2022 | R$ 13.765.233,11 | R$ 393,297012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/04/2022 | R$ 13.566.848,12 | R$ 387,628803 | R$ 0,00 | R$ 1.679.882,62 | 12 |
| 31/03/2022 | R$ 15.080.838,16 | R$ 430,886171 | R$ 0,00 | R$ 1.657.200,33 | 12 |
| 25/02/2022 | R$ 16.532.595,12 | R$ 472,365431 | R$ 0,00 | R$ 1.639.540,15 | 12 |
| 31/01/2022 | R$ 17.984.272,54 | R$ 513,842418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/12/2021 | R$ 19.397.555,91 | R$ 554,222419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/11/2021 | R$ 20.762.119,42 | R$ 593,210407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/10/2021 | R$ 22.142.868,53 | R$ 632,660847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/09/2021 | R$ 23.519.824,99 | R$ 672,002924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2021 | R$ 24.877.001,50 | R$ 710,779853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2021 | R$ 26.208.308,98 | R$ 748,817658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 26.004.437,14 | R$ 742,992680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |