Patrimônio líquido
R$ 13.726.532,03
subclasse
R$ 13.726.532,03
R$ 2.172,19
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
TRADIÇÃO FIDC
33.701.253/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
TRADIÇÃO FIDC NP
33.701.253/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TRADIÇÃO FIDC SUBORDINADA
S0000526479
Atualizado: 10/08/2026, 14h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.726.532,03 | R$ 2.172,185698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 13.567.482,29 | R$ 2.147,016517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 13.521.501,06 | R$ 2.139,740115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 13.493.356,02 | R$ 2.135,286240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 13.557.378,69 | R$ 2.145,417650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 13.131.566,76 | R$ 2.078,034091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 13.677.479,17 | R$ 2.164,423219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 13.682.522,51 | R$ 2.165,221313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 13.672.457,30 | R$ 2.163,628522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 13.992.303,52 | R$ 2.214,243301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 13.932.522,07 | R$ 2.204,783052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 13.905.510,13 | R$ 2.200,508487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 13.986.229,47 | R$ 2.213,282099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 13.778.422,61 | R$ 2.180,397239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 13.774.048,13 | R$ 2.179,704990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 13.792.132,46 | R$ 2.182,566785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 13.717.413,19 | R$ 2.170,742667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 13.674.935,89 | R$ 2.164,020752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/01/2025 | R$ 14.254.331,07 | R$ 2.255,708435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 12.997.107,53 | R$ 1.028,378145 | R$ 6.255.511,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 12.850.445,93 | R$ 2.033,547498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 12.848.372,59 | R$ 2.033,219398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |