Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CARAVELA VC I FIP - MULT CLASSE B

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

S0000526436

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 150.144.945,11

Valor da cota

R$ 2.184,02

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CARAVELA VC I FIP - MULT RESP LIMITADA

34.809.035/0001-98

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

CARAVELA CONSULTORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

CARAVELA VC I FIP - MULT RESP LIMITADA

34.809.035/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

CARAVELA VC I FIP - MULT CLASSE B

S0000526436

Dados periódicos

Atualizado: 22/08/2026, 00h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 150.144.945,11	R$ 2.184,021777	R$ 0,00	R$ 0,00	90
19/08/2026	R$ 150.097.308,28	R$ 2.183,328848	R$ 0,00	R$ 0,00	90
18/08/2026	R$ 150.204.908,81	R$ 2.184,894014	R$ 0,00	R$ 0,00	90
17/08/2026	R$ 150.196.000,16	R$ 2.184,764428	R$ 0,00	R$ 0,00	90
14/08/2026	R$ 150.268.759,05	R$ 2.185,822786	R$ 0,00	R$ 0,00	90
13/08/2026	R$ 150.146.576,56	R$ 2.184,045508	R$ 0,00	R$ 0,00	90
12/08/2026	R$ 150.075.507,09	R$ 2.183,011725	R$ 0,00	R$ 0,00	90
11/08/2026	R$ 149.960.828,04	R$ 2.181,343594	R$ 0,00	R$ 0,00	90
10/08/2026	R$ 149.856.565,14	R$ 2.179,826976	R$ 0,00	R$ 0,00	90
07/08/2026	R$ 149.839.189,27	R$ 2.179,574225	R$ 0,00	R$ 0,00	90
06/08/2026	R$ 149.875.184,19	R$ 2.180,097811	R$ 0,00	R$ 0,00	90
05/08/2026	R$ 149.920.286,53	R$ 2.180,753873	R$ 0,00	R$ 0,00	90
04/08/2026	R$ 149.887.932,57	R$ 2.180,283250	R$ 0,00	R$ 0,00	90
03/08/2026	R$ 149.781.052,18	R$ 2.178,728558	R$ 0,00	R$ 0,00	90
31/07/2026	R$ 149.797.840,72	R$ 2.178,972766	R$ 0,00	R$ 0,00	90
30/07/2026	R$ 149.787.231,31	R$ 2.178,818440	R$ 0,00	R$ 0,00	90
29/07/2026	R$ 149.943.250,03	R$ 2.181,087902	R$ 0,00	R$ 0,00	90
28/07/2026	R$ 149.930.688,32	R$ 2.180,905179	R$ 0,00	R$ 0,00	90
27/07/2026	R$ 149.875.168,03	R$ 2.180,097576	R$ 0,00	R$ 0,00	90
24/07/2026	R$ 149.765.298,60	R$ 2.178,499405	R$ 0,00	R$ 0,00	90
23/07/2026	R$ 149.811.642,94	R$ 2.179,173534	R$ 0,00	R$ 0,00	90
22/07/2026	R$ 149.757.099,51	R$ 2.178,380140	R$ 0,00	R$ 0,00	90

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.