Fundos | ANBIMA Data

subclasse

KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000526312

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 25.272,64

07/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

KREDITARE FIDC

23.274.015/0001-43

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

KREDITARE FIDC

23.274.015/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000526312

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/04/2020	R$ 0,00	R$ 25.272,640000	R$ 0,00	R$ 505.452,80	0
06/04/2020	R$ 505.302,25	R$ 25.265,112500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 505.151,74	R$ 25.257,587000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 505.001,28	R$ 25.250,064000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 504.850,87	R$ 25.242,543500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 504.700,49	R$ 25.235,024500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 504.550,17	R$ 25.227,508500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 504.399,88	R$ 25.219,994000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 504.249,65	R$ 25.212,482500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 504.099,45	R$ 25.204,972500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 503.949,31	R$ 25.197,465500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 503.799,20	R$ 25.189,960000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 503.649,14	R$ 25.182,457000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 503.499,13	R$ 25.174,956500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 503.339,55	R$ 25.166,977500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 503.180,02	R$ 25.159,001000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 503.020,54	R$ 25.151,027000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 502.861,11	R$ 25.143,055500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 502.701,73	R$ 25.135,086500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 502.542,40	R$ 25.127,120000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 502.383,12	R$ 25.119,156000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 502.223,89	R$ 25.111,194500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.