Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,20
24/05/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SUBORDINADA MEZANINO 1 D
S0000526290
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,197331 | R$ 0,00 | R$ 558,02 | 0 |
| 23/05/2022 | R$ 557,59 | R$ 0,019718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2022 | R$ 557,18 | R$ 0,019704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/05/2022 | R$ 125.464,17 | R$ 4,436837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/05/2022 | R$ 125.371,22 | R$ 4,433550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2022 | R$ 125.278,33 | R$ 4,430265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/05/2022 | R$ 3.124.534,84 | R$ 110,494107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2022 | R$ 3.122.219,89 | R$ 110,412242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/05/2022 | R$ 3.119.906,66 | R$ 110,330439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/05/2022 | R$ 3.117.595,15 | R$ 110,248696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/05/2022 | R$ 3.115.285,34 | R$ 110,167013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/05/2022 | R$ 3.112.977,25 | R$ 110,085391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/05/2022 | R$ 3.110.670,87 | R$ 110,003830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/05/2022 | R$ 3.108.366,20 | R$ 109,922329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/05/2022 | R$ 3.106.173,14 | R$ 109,844775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/05/2022 | R$ 3.103.981,63 | R$ 109,767276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/05/2022 | R$ 3.101.791,66 | R$ 109,689831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2022 | R$ 3.099.603,24 | R$ 109,612441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2022 | R$ 3.097.416,36 | R$ 109,535106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2022 | R$ 3.095.231,03 | R$ 109,457825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/04/2022 | R$ 3.093.047,24 | R$ 109,380599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/04/2022 | R$ 3.090.864,98 | R$ 109,303427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |