Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 933,36
15/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
NEOCRED FIDC FINANCEIRO
29.614.353/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NEOCRED FIDC FINANCEIRO SENIOR 4
S0000526282
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 933,362228 | R$ 0,00 | R$ 26.948.218,69 | 0 |
| 14/12/2021 | R$ 26.932.631,87 | R$ 932,822372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2021 | R$ 26.912.376,60 | R$ 932,120823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/12/2021 | R$ 26.911.177,96 | R$ 932,079308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/12/2021 | R$ 26.889.208,53 | R$ 931,318388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2021 | R$ 26.867.257,02 | R$ 930,558089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2021 | R$ 26.845.323,44 | R$ 929,798410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2021 | R$ 26.823.407,77 | R$ 929,039352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2021 | R$ 26.801.509,98 | R$ 928,280914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2021 | R$ 26.779.630,07 | R$ 927,523094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2021 | R$ 26.757.768,03 | R$ 926,765894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2021 | R$ 26.735.923,83 | R$ 926,009312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2021 | R$ 26.714.097,46 | R$ 925,253347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2021 | R$ 26.692.288,91 | R$ 924,497999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/11/2021 | R$ 26.670.498,17 | R$ 923,743268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/11/2021 | R$ 34.723.623,13 | R$ 1.202,666441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/11/2021 | R$ 34.696.821,18 | R$ 1.201,738144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/11/2021 | R$ 34.670.039,93 | R$ 1.200,810565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/11/2021 | R$ 34.643.279,34 | R$ 1.199,883702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/11/2021 | R$ 34.616.539,41 | R$ 1.198,957554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2021 | R$ 34.589.820,12 | R$ 1.198,032120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/11/2021 | R$ 34.563.121,46 | R$ 1.197,107402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |