Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 79,91
22/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTIS SUBORDINADA MEZANINO
S0000526223
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 79,912573 | R$ 0,00 | R$ 118.764,76 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 117.542,39 | R$ 79,090085 | R$ 0,00 | R$ 116.935,94 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 231.293,80 | R$ 155,629349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 341.345,91 | R$ 229,679489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 448.450,77 | R$ 301,746527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 552.339,51 | R$ 371,649557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 652.601,02 | R$ 439,111949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 748.589,02 | R$ 503,698851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 842.665,80 | R$ 566,999758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 933.941,00 | R$ 628,415589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.021.910,69 | R$ 687,607253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.109.913,80 | R$ 746,821405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.193.648,59 | R$ 803,163561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.277.872,09 | R$ 859,834551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.359.548,17 | R$ 914,791474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 1.437.952,95 | R$ 967,547251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 1.517.550,98 | R$ 1.021,105926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.596.095,44 | R$ 1.073,955694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.673.149,67 | R$ 1.125,802733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 1.656.271,12 | R$ 1.114,445762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 1.640.682,31 | R$ 1.103,956609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 1.626.498,64 | R$ 1.094,412924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |