Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 3.948,82
25/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
APOLLO FIDC
27.531.283/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
APOLLO FIDC
27.531.283/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APOLLO FIDC SENIOR 2
S0000526215
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 3.948,821700 | R$ 0,00 | R$ 1.184.646,51 | 0 |
| 24/05/2023 | R$ 1.183.860,88 | R$ 3.946,202933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 1.183.075,78 | R$ 3.943,585933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 1.182.291,21 | R$ 3.940,970700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 1.181.507,15 | R$ 3.938,357167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 1.180.723,61 | R$ 3.935,745367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 1.179.940,59 | R$ 3.933,135300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 1.179.158,09 | R$ 3.930,526967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 1.178.376,11 | R$ 3.927,920367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 1.177.594,64 | R$ 3.925,315467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 1.176.813,70 | R$ 3.922,712333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 1.176.033,27 | R$ 3.920,110900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 1.175.253,36 | R$ 3.917,511200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 1.174.473,97 | R$ 3.914,913233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 1.173.695,10 | R$ 3.912,317000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 1.172.916,74 | R$ 3.909,722467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 1.172.138,90 | R$ 3.907,129667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 1.171.361,57 | R$ 3.904,538567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.170.584,76 | R$ 3.901,949200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 1.169.808,46 | R$ 3.899,361533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 1.169.032,68 | R$ 3.896,775600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 1.168.257,42 | R$ 3.894,191400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |