Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 385,22
25/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO K
S0000526185
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 385,224970 | R$ 0,00 | R$ 3.174.757,91 | 0 |
| 24/08/2021 | R$ 3.173.451,00 | R$ 385,066390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/08/2021 | R$ 3.172.144,63 | R$ 384,907875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2021 | R$ 3.170.838,80 | R$ 384,749425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2021 | R$ 3.169.533,51 | R$ 384,591042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2021 | R$ 3.168.228,76 | R$ 384,432723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2021 | R$ 3.166.924,54 | R$ 384,274469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/08/2021 | R$ 3.165.620,86 | R$ 384,116281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2021 | R$ 3.164.317,71 | R$ 383,958157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2021 | R$ 3.163.015,10 | R$ 383,800098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2021 | R$ 3.161.713,03 | R$ 383,642105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2021 | R$ 3.160.411,50 | R$ 383,484177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/08/2021 | R$ 3.159.110,50 | R$ 383,326314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2021 | R$ 3.157.810,03 | R$ 383,168515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2021 | R$ 3.156.510,10 | R$ 383,010782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2021 | R$ 3.155.330,36 | R$ 382,867632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2021 | R$ 3.154.151,05 | R$ 382,724535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/08/2021 | R$ 3.152.972,18 | R$ 382,581491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2021 | R$ 3.151.793,76 | R$ 382,438501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2021 | R$ 3.150.615,77 | R$ 382,295564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2021 | R$ 3.149.438,23 | R$ 382,152681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2021 | R$ 3.148.261,12 | R$ 382,009851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |