Patrimônio líquido
R$ 2.517.825,18
subclasse
R$ 2.517.825,18
R$ 83,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR
S0000526053
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.517.825,18 | R$ 83,927506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.935.800,52 | R$ 97,860017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.353.418,47 | R$ 111,780616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.772.922,59 | R$ 125,764086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.194.800,49 | R$ 139,826683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.603.205,45 | R$ 153,440182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.034.108,67 | R$ 167,803622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.453.617,73 | R$ 181,787258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.862.247,18 | R$ 195,408239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.296.526,22 | R$ 209,884207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.712.144,90 | R$ 223,738163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 7.127.247,58 | R$ 237,574919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 7.555.831,47 | R$ 251,861049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 7.960.619,14 | R$ 265,353971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.389.383,43 | R$ 279,646114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.796.749,54 | R$ 293,224985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.220.134,38 | R$ 307,337813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.631.508,03 | R$ 321,050268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.063.181,59 | R$ 335,439386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.471.175,59 | R$ 349,039186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 10.875.568,31 | R$ 362,518944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.313.424,00 | R$ 377,114133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |