Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000526037

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.153,64

21/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDUSSIA - FIDC NP

18.392.964/0001-98

FIDC

WNT DTVM

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

FIDUSSIA – FIDC NP

18.392.964/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000526037

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2022	R$ 0,00	R$ 1.153,640562	R$ 0,00	R$ 2.154.524,81	0
18/02/2022	R$ 2.153.313,91	R$ 1.128,862266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 2.152.103,68	R$ 1.128,227810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 2.150.894,14	R$ 1.127,593716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 2.149.685,27	R$ 1.126,959973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 2.148.477,08	R$ 1.126,326586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 2.147.269,58	R$ 1.125,693561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 2.146.062,75	R$ 1.125,060888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 2.144.856,60	R$ 1.124,428571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 2.143.651,12	R$ 1.123,796605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 2.142.446,33	R$ 1.123,165001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 2.141.242,21	R$ 1.122,533748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 2.140.038,77	R$ 1.121,902851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 2.138.998,17	R$ 1.121,357323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 2.137.958,07	R$ 1.120,812056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 2.136.918,49	R$ 1.120,267063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 2.135.879,40	R$ 1.119,722326	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 2.134.840,83	R$ 1.119,177861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 2.133.802,75	R$ 1.118,633654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 2.132.765,18	R$ 1.118,089714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 2.131.728,12	R$ 1.117,546041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 2.130.691,56	R$ 1.117,002631	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.