Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.480,28
20/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HARPIA FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000525741
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 5.480,283573 | R$ 0,00 | R$ 1.092.689,81 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 1.082.555,51 | R$ 5.429,455977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 2.135.723,30 | R$ 10.711,520580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 3.164.030,26 | R$ 15.868,897985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 4.166.618,55 | R$ 20.897,285870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 5.140.772,16 | R$ 25.783,062227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 6.081.840,61 | R$ 30.502,903074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 7.006.094,59 | R$ 35.138,412482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 7.907.764,07 | R$ 39.660,651505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 8.783.499,81 | R$ 44.052,822246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 9.657.853,44 | R$ 48.438,061114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 10.500.194,24 | R$ 52.662,742649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 11.345.054,44 | R$ 56.900,060035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 11.235.782,53 | R$ 56.352,016967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 11.121.585,14 | R$ 55.779,270655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/10/2021 | R$ 11.031.651,85 | R$ 55.328,218636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2021 | R$ 10.954.028,71 | R$ 54.938,907020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2021 | R$ 10.880.284,68 | R$ 54.569,050720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 10.807.326,33 | R$ 54.203,134943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2021 | R$ 10.742.186,81 | R$ 53.876,433779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2021 | R$ 10.684.050,78 | R$ 53.584,857951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2021 | R$ 10.630.200,79 | R$ 53.314,778372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |