Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 5.014,64
20/07/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HARPIA FIDC SENIOR 3
S0000525731
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 5.014,642542 | R$ 0,00 | R$ 1.958.896,01 | 0 |
| 30/06/2022 | R$ 1.942.830,01 | R$ 4.973,514651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2022 | R$ 3.838.764,96 | R$ 9.826,981078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/04/2022 | R$ 5.687.112,57 | R$ 14.558,627109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2022 | R$ 7.506.087,44 | R$ 19.215,080912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/02/2022 | R$ 9.276.739,06 | R$ 23.747,830414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2022 | R$ 11.028.712,38 | R$ 28.232,764734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2021 | R$ 12.747.038,57 | R$ 32.631,564632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2021 | R$ 14.425.105,46 | R$ 36.927,303427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/10/2021 | R$ 16.101.992,59 | R$ 41.220,022122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2021 | R$ 17.770.706,22 | R$ 45.491,817210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2021 | R$ 19.422.481,45 | R$ 49.720,251129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2021 | R$ 21.053.240,63 | R$ 53.894,885365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2021 | R$ 20.933.462,13 | R$ 53.588,260438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2021 | R$ 20.826.930,28 | R$ 53.315,546023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2021 | R$ 20.728.684,75 | R$ 53.064,044058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2021 | R$ 20.645.202,26 | R$ 52.850,334475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2021 | R$ 20.557.986,58 | R$ 52.627,068182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2021 | R$ 20.494.188,08 | R$ 52.463,748301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2020 | R$ 20.423.533,05 | R$ 52.282,876138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2020 | R$ 20.346.093,81 | R$ 52.084,636898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2020 | R$ 20.275.949,34 | R$ 51.905,071746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |