Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.442,60
26/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANGALARGA FIDC NP
26.690.312/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
MANGALARGA FIDC NP
26.690.312/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANGALARGA FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000525553
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.442,599703 | R$ 0,00 | R$ 6.849.092,11 | 0 |
| 25/01/2023 | R$ 6.865.984,91 | R$ 1.446,157773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2023 | R$ 6.861.919,92 | R$ 1.445,301579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2023 | R$ 6.878.317,45 | R$ 1.448,755332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2023 | R$ 6.880.238,40 | R$ 1.449,159935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2023 | R$ 6.867.949,54 | R$ 1.446,571576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/01/2023 | R$ 6.864.041,10 | R$ 1.445,748356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2023 | R$ 6.859.524,14 | R$ 1.444,796964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2023 | R$ 6.856.061,94 | R$ 1.444,067734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2023 | R$ 6.873.987,50 | R$ 1.447,843330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2023 | R$ 6.868.854,98 | R$ 1.446,762286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/01/2023 | R$ 6.861.882,00 | R$ 1.445,293592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2023 | R$ 6.852.509,97 | R$ 1.443,319595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2023 | R$ 6.845.685,86 | R$ 1.441,882258 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 3 |
| 06/01/2023 | R$ 8.540.955,76 | R$ 1.441,084165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2023 | R$ 8.532.190,90 | R$ 1.439,605303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/01/2023 | R$ 8.523.740,09 | R$ 1.438,179428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2023 | R$ 8.519.791,81 | R$ 1.437,513250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2023 | R$ 8.518.299,19 | R$ 1.437,261405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 8.515.103,50 | R$ 1.436,722208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2022 | R$ 8.509.884,55 | R$ 1.435,841634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/12/2022 | R$ 8.502.167,58 | R$ 1.434,539578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |