Patrimônio líquido
R$ 33.335.270,78
subclasse
R$ 33.335.270,78
R$ 12.967,22
21/08/2026
-
30
Dias corridos
15
-
Fundo/Casca
NOVA CAPITAL FIDC
33.289.359/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO NOVA CAPITAL FIDC
33.289.359/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NOVA CAPITAL FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000525367
Atualizado: 21/08/2026, 09h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 33.335.270,78 | R$ 12.967,224598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 20/08/2026 | R$ 33.311.608,39 | R$ 12.958,020067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 33.287.962,79 | R$ 12.948,822067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 33.264.333,97 | R$ 12.939,630595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 33.240.721,92 | R$ 12.930,445646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 33.217.126,64 | R$ 12.921,267221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 33.193.548,10 | R$ 12.912,095307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 33.169.986,30 | R$ 12.902,929905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 33.146.441,23 | R$ 12.893,771011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 33.122.912,87 | R$ 12.884,618618 | R$ 0,00 | R$ 42.364,75 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 33.141.735,89 | R$ 12.875,472721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 33.118.210,87 | R$ 12.866,333315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 33.094.414,61 | R$ 12.857,088534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 33.070.635,45 | R$ 12.847,850396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 33.046.873,37 | R$ 12.838,618894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 33.023.128,37 | R$ 12.829,394027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 32.999.400,43 | R$ 12.820,175788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 32.975.689,54 | R$ 12.810,964173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 32.951.995,69 | R$ 12.801,759178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 32.928.318,86 | R$ 12.792,560795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 32.904.659,05 | R$ 12.783,369024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 32.881.016,23 | R$ 12.774,183854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |