Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SENIOR 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000525359

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.015.361,86

18/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL

12.910.463/0001-70

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA FECHADA DO CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSETORIAL

12.910.463/0001-70

Não

NÃO SE APLICA

CAPITAL RS NP FIDC NP MULTISSE SENIOR 3

S0000525359

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2020	R$ 0,00	R$ 1.015.361,860000	R$ 0,00	R$ 3.046.085,58	0
15/05/2020	R$ 3.045.601,85	R$ 1.015.200,617000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2020	R$ 3.045.118,20	R$ 1.015.039,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2020	R$ 3.044.634,62	R$ 1.014.878,207000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2020	R$ 3.044.151,13	R$ 1.014.717,043000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2020	R$ 3.043.667,71	R$ 1.014.555,903000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2020	R$ 3.043.184,36	R$ 1.014.394,787000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2020	R$ 3.042.701,10	R$ 1.014.233,700000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2020	R$ 3.042.095,17	R$ 1.014.031,723000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2020	R$ 3.041.489,37	R$ 1.013.829,790000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2020	R$ 3.040.883,69	R$ 1.013.627,897000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2020	R$ 3.040.278,14	R$ 1.013.426,047000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 3.039.672,70	R$ 1.013.224,233000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 3.039.067,38	R$ 1.013.022,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 3.038.462,18	R$ 1.012.820,726667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 3.037.857,10	R$ 1.012.619,033000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 3.037.252,15	R$ 1.012.417,383000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 3.036.647,31	R$ 1.012.215,770000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 3.036.042,60	R$ 1.012.014,200000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 3.035.438,00	R$ 1.011.812,667000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 3.034.833,53	R$ 1.011.611,177000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 3.034.229,17	R$ 1.011.409,723000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.