Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 6

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000523658

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.253,79

28/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PAULISTA VARALI FIDC NP

21.397.762/0001-43

FIDC

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CLASSE ÚNICA DO PAULISTA VARALI FIDC NP

21.397.762/0001-43

Não

NÃO SE APLICA

PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 6

S0000523658

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.253,794069	R$ 0,00	R$ 2.006.070,51	0
27/04/2020	R$ 1.998.732,09	R$ 1.249,207556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 1.991.420,52	R$ 1.244,637825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 1.984.135,70	R$ 1.240,084813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 1.976.877,52	R$ 1.235,548450	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 1.969.645,90	R$ 1.231,028688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 1.962.440,73	R$ 1.226,525456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 1.955.261,92	R$ 1.222,038700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 1.948.109,36	R$ 1.217,568350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 1.940.982,98	R$ 1.213,114363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 1.933.882,66	R$ 1.208,676663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 1.926.808,32	R$ 1.204,255200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 1.919.759,85	R$ 1.199,849906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 1.912.737,17	R$ 1.195,460731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 1.905.740,18	R$ 1.191,087613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 1.898.768,78	R$ 1.186,730488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 1.891.822,89	R$ 1.182,389306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 1.884.902,40	R$ 1.178,064000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 1.878.007,23	R$ 1.173,754519	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2020	R$ 1.871.137,28	R$ 1.169,460800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 1.864.292,47	R$ 1.165,182794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 1.857.472,69	R$ 1.160,920431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.