Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 222,52
21/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PAULISTA VARALI FIDC NP
21.397.762/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO PAULISTA VARALI FIDC NP
21.397.762/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAULISTA VARALI FIDC NP SENIOR 5
S0000523641
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 222,517093 | R$ 0,00 | R$ 22.736,26 | 0 |
| 20/08/2024 | R$ 22.736,26 | R$ 222,517100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 125.912,97 | R$ 1.232,295378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 125.882,67 | R$ 1.231,998835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 125.852,37 | R$ 1.231,702293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 125.822,09 | R$ 1.231,405946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 125.791,81 | R$ 1.231,109599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 125.761,54 | R$ 1.230,813350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 125.705,20 | R$ 1.230,261957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 125.668,95 | R$ 1.229,907183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 125.632,70 | R$ 1.229,552408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 125.596,47 | R$ 1.229,197829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 125.560,24 | R$ 1.228,843251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 125.510,83 | R$ 1.228,359681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 125.461,44 | R$ 1.227,876307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 125.412,07 | R$ 1.227,393128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 125.362,71 | R$ 1.226,910048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 125.313,38 | R$ 1.226,427261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 125.264,07 | R$ 1.225,944670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 125.198,13 | R$ 1.225,299323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 125.150,05 | R$ 1.224,828770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 125.101,99 | R$ 1.224,358412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |