Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 187,04
07/07/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA
08.692.888/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CARTÃO COMPRA SUPPLIER FIDC RESP LIMITADA
08.692.888/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO I
S0000523623
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 187,040227 | R$ 0,00 | R$ 63.276.724,77 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 63.077.798,51 | R$ 186,452219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 62.295.865,52 | R$ 184,140896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 61.493.946,62 | R$ 181,770497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 60.755.868,38 | R$ 179,588805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/02/2025 | R$ 77.870.231,07 | R$ 177,614862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/01/2025 | R$ 76.989.342,70 | R$ 175,605637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/12/2024 | R$ 81.190.675,24 | R$ 173,550068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/11/2024 | R$ 81.803.439,80 | R$ 171,797385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 31/10/2024 | R$ 80.980.620,85 | R$ 170,069363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/09/2024 | R$ 80.019.901,33 | R$ 168,051733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 30/08/2024 | R$ 79.315.123,91 | R$ 166,251351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2024 | R$ 78.430.327,53 | R$ 164,396741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/06/2024 | R$ 77.515.864,82 | R$ 162,479949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/05/2024 | R$ 76.856.999,70 | R$ 160,831348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/04/2024 | R$ 76.656.169,78 | R$ 159,109748 | R$ 0,00 | R$ 37.193,59 | 61 |
| 28/03/2024 | R$ 75.822.839,70 | R$ 157,303740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/02/2024 | R$ 75.019.896,35 | R$ 98,176042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/01/2024 | R$ 74.257.343,83 | R$ 97,178115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 29/12/2023 | R$ 73.356.830,32 | R$ 95,999643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 30/11/2023 | R$ 114.989.015,63 | R$ 150,482298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 31/10/2023 | R$ 112.388.697,34 | R$ 146,932623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |