Patrimônio líquido
R$ 772.541,66
subclasse
R$ 772.541,66
R$ 14,05
20/08/2026
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
FIDC CONSORCIEI I – RESP LIMITADA
27.984.909/0001-88
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TERA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC CONSORCIEI I – RESP LIMITADA
27.984.909/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
S0000523127
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 772.541,66 | R$ 14,051445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 773.151,78 | R$ 14,062543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 773.770,50 | R$ 14,073796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 774.371,28 | R$ 14,084724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 775.041,16 | R$ 14,096908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 775.714,43 | R$ 14,109154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 776.384,18 | R$ 14,121336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 777.105,25 | R$ 14,134451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 777.816,56 | R$ 14,147389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 778.538,68 | R$ 14,160523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 779.243,41 | R$ 14,173341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 779.948,01 | R$ 14,186157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 780.597,57 | R$ 14,197971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 781.247,36 | R$ 14,209790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 781.820,60 | R$ 14,220216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 1.159.603,69 | R$ 21,091559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 1.160.025,87 | R$ 21,099238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 1.160.514,91 | R$ 21,108133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 1.960.906,53 | R$ 35,666130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 1.961.218,15 | R$ 35,671798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 1.961.534,16 | R$ 35,677546 | R$ 0,13 | R$ 0,00 | 29 |
| 20/07/2026 | R$ 1.961.861,39 | R$ 35,683500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |