Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GERU FIDC I SUBORDINADA JUNIOR B

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000523100

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

17/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GERU FIDC I

32.902.582/0001-98

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

GERU FIDC I

32.902.582/0001-98

Não

NÃO SE APLICA

GERU FIDC I SUBORDINADA JUNIOR B

S0000523100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
29/12/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.