Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,19
09/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GERU FIDC I
32.902.582/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
GERU FIDC I
32.902.582/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GERU FIDC I SUBORDINADA MEZANINO A
S0000523089
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,192638 | R$ 0,00 | R$ 5.043.412,70 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 5.015.056,54 | R$ 0,191555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 4.908.170,85 | R$ 0,187472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 4.814.031,01 | R$ 0,183876 | R$ 0,00 | R$ 10.195.076,87 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 14.840.051,52 | R$ 0,566830 | R$ 0,00 | R$ 693.347,67 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 15.239.373,76 | R$ 0,582082 | R$ 0,00 | R$ 2.121.649,08 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 17.100.361,14 | R$ 0,653164 | R$ 0,00 | R$ 1.152.320,25 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 17.930.206,84 | R$ 0,684861 | R$ 0,00 | R$ 1.233.730,99 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 18.879.116,49 | R$ 0,721106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 20.601.062,66 | R$ 0,786877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 22.760.249,24 | R$ 0,869349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 24.291.067,00 | R$ 0,927820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 29.970.074,67 | R$ 1,144735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 34.110.409,28 | R$ 1,302879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 33.645.086,84 | R$ 1,285106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 33.208.771,41 | R$ 1,268440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 32.808.856,17 | R$ 1,253165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 32.425.871,27 | R$ 1,238537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 32.080.281,96 | R$ 1,225337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2021 | R$ 31.700.317,27 | R$ 1,210824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2021 | R$ 31.412.533,05 | R$ 1,199831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2020 | R$ 31.095.836,34 | R$ 1,187735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |