Fundos | ANBIMA Data

subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000522716

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 199,11

13/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP

15.653.649/0001-89

Não

NÃO SE APLICA

AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO J

S0000522716

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2021	R$ 0,00	R$ 199,114889	R$ 0,00	R$ 994.169,75	0
10/12/2021	R$ 993.641,40	R$ 199,009070	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 993.113,34	R$ 198,903309	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 992.640,06	R$ 198,808519	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 992.167,01	R$ 198,713775	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 991.694,18	R$ 198,619076	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 991.221,58	R$ 198,524422	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 990.749,21	R$ 198,429815	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 990.277,06	R$ 198,335251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 989.805,13	R$ 198,240732	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 989.333,43	R$ 198,146259	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 988.861,95	R$ 198,051830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 988.390,70	R$ 197,957446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 987.919,68	R$ 197,863109	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/11/2021	R$ 987.448,88	R$ 197,768816	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2021	R$ 986.978,30	R$ 197,674567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2021	R$ 986.507,95	R$ 197,580364	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2021	R$ 986.037,82	R$ 197,486205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/11/2021	R$ 985.567,91	R$ 197,392091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/11/2021	R$ 985.098,23	R$ 197,298022	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/11/2021	R$ 984.628,77	R$ 197,203997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/11/2021	R$ 984.159,54	R$ 197,110019	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.