Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 189,19
13/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
15.653.649/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AURUM FIDC MULTISSETORIAL LP
S0000522708
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 189,188750 | R$ 0,00 | R$ 1.891.603,01 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 1.890.544,21 | R$ 189,082854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2021 | R$ 1.889.485,99 | R$ 188,977016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/12/2021 | R$ 1.888.532,08 | R$ 188,881611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/12/2021 | R$ 1.887.578,64 | R$ 188,786253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2021 | R$ 1.886.625,68 | R$ 188,690942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2021 | R$ 1.885.673,21 | R$ 188,595681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2021 | R$ 1.884.721,22 | R$ 188,500468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2021 | R$ 1.883.769,70 | R$ 188,405302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 1.882.818,67 | R$ 188,310184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2021 | R$ 1.881.868,12 | R$ 188,215115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2021 | R$ 1.880.918,05 | R$ 188,120094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2021 | R$ 1.879.968,46 | R$ 188,025120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2021 | R$ 1.879.019,34 | R$ 187,930194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/11/2021 | R$ 1.878.070,71 | R$ 187,835317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2021 | R$ 1.877.122,55 | R$ 187,740487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2021 | R$ 1.876.174,88 | R$ 187,645705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/11/2021 | R$ 1.875.227,68 | R$ 187,550971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/11/2021 | R$ 1.874.280,96 | R$ 187,456285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/11/2021 | R$ 1.873.334,72 | R$ 187,361647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/11/2021 | R$ 1.872.388,95 | R$ 187,267055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/11/2021 | R$ 1.871.443,67 | R$ 187,172513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |