Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.079,15
27/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC F500 PLUS
33.535.102/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
FIDC F500 PLUS
33.535.102/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC F500 PLUS SENIOR
S0000521019
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.079,154714 | R$ 0,00 | R$ 45.382.857,60 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 59.361.558,20 | R$ 1.068,310310 | R$ 0,00 | R$ 310.622.315,98 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 367.455.191,00 | R$ 1.054,437981 | R$ 0,00 | R$ 9.700.000,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 372.320.491,20 | R$ 1.040,745789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 31/10/2022 | R$ 367.922.709,40 | R$ 1.028,452690 | R$ 0,00 | R$ 102.418,45 | 94 |
| 30/09/2022 | R$ 363.678.503,90 | R$ 1.016,304794 | R$ 0,00 | R$ 402.571,39 | 95 |
| 31/08/2022 | R$ 359.568.825,60 | R$ 1.003,703903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 96 |
| 29/07/2022 | R$ 354.713.755,90 | R$ 990,151414 | R$ 0,00 | R$ 274.153,30 | 96 |
| 30/06/2022 | R$ 350.716.444,71 | R$ 978,234160 | R$ 300.000,00 | R$ 272.644,98 | 99 |
| 31/05/2022 | R$ 346.539.544,29 | R$ 966,664178 | R$ 0,00 | R$ 247.781,61 | 99 |
| 29/04/2022 | R$ 342.597.417,98 | R$ 954,983349 | R$ 0,00 | R$ 295.425,39 | 99 |
| 31/03/2022 | R$ 339.498.798,64 | R$ 945,528961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 25/02/2022 | R$ 335.753.913,23 | R$ 935,099181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 31/01/2022 | R$ 332.709.564,42 | R$ 926,620448 | R$ 0,00 | R$ 359.366,13 | 102 |
| 31/12/2021 | R$ 330.049.685,44 | R$ 918,217699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/11/2021 | R$ 326.898.747,77 | R$ 909,451605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 29/10/2021 | R$ 324.431.033,11 | R$ 902,586277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 102 |
| 30/09/2021 | R$ 322.336.506,41 | R$ 896,720978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 320.348.664,83 | R$ 891,190921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 318.585.090,40 | R$ 885,742663 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 323.509.203,50 | R$ 880,928788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |
| 31/05/2021 | R$ 320.943.831,49 | R$ 876,659787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 104 |