Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
23/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC FARM SYNGENTA I
33.534.867/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
FIDC FARM SYNGENTA I
33.534.867/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FARM SYNGENTA I SUBORDINADA MEZANINO
S0000517550
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 26.999.728,80 | R$ 0,337497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 26.643.868,00 | R$ 0,333048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 26.275.260,00 | R$ 0,328441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 25.879.207,20 | R$ 0,323490 | R$ 0,00 | R$ 62.189.260,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 87.439.280,00 | R$ 1,092991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 86.279.476,00 | R$ 1,078493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 85.107.084,80 | R$ 1,063839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 84.153.667,20 | R$ 1,051921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 83.098.640,80 | R$ 1,038733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 82.236.842,40 | R$ 1,027961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 81.372.624,80 | R$ 1,017158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 80.467.444,80 | R$ 1,005843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 82.242.090,40 | R$ 1,028026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 81.594.514,40 | R$ 1,019931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 80.973.426,40 | R$ 1,012168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 80.355.824,00 | R$ 1,004448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2021 | R$ 83.268.523,20 | R$ 1,040857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 82.744.526,40 | R$ 1,034307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 82.254.557,60 | R$ 1,028182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 81.828.881,60 | R$ 1,022861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 81.375.222,40 | R$ 1,017190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |