Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 29,35
22/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BLU VAREJO
34.012.330/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BLU VAREJO
34.012.330/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLU VAREJO SUBORDINADA JUNIOR
S0000517501
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 29,350327 | R$ 0,00 | R$ 915.829,31 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 1.119.251,99 | R$ 35,869580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.366.032,91 | R$ 43,778369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.652.861,42 | R$ 52,970595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.841.810,66 | R$ 59,026005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 2.062.342,03 | R$ 66,093554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.239.073,48 | R$ 71,757410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 2.372.383,28 | R$ 76,029698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 2.558.005,82 | R$ 81,978495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 2.723.774,98 | R$ 87,291034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2021 | R$ 2.869.083,28 | R$ 91,947847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 2.987.906,53 | R$ 95,755873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 3.140.526,53 | R$ 100,647010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 3.396.008,16 | R$ 108,834638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 3.633.375,54 | R$ 116,441743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 3.740.542,69 | R$ 119,876216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 3.652.699,06 | R$ 117,061020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 3.441.834,02 | R$ 110,303256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 3.392.730,29 | R$ 108,729589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 2.763.499,14 | R$ 96,852985 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.250.161,47 | R$ 125,016147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.868.602,48 | R$ 186,860248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |