Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 27,09
13/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC BLU VAREJO
34.012.330/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC BLU VAREJO
34.012.330/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC BLU VAREJO SUBORDINADA MEZANINO
S0000517496
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 27,094473 | R$ 0,00 | R$ 14.546.926,21 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 14.457.234,45 | R$ 26,927417 | R$ 0,00 | R$ 51.999.999,98 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 65.908.735,19 | R$ 122,758747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 65.108.497,61 | R$ 121,268259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 64.296.879,38 | R$ 119,756575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 63.443.950,32 | R$ 118,167946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2021 | R$ 62.759.404,80 | R$ 116,892941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2021 | R$ 62.147.961,34 | R$ 115,754093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2021 | R$ 61.552.932,91 | R$ 114,645819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2021 | R$ 60.956.914,47 | R$ 113,535701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 60.407.884,78 | R$ 112,513102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2021 | R$ 59.909.038,90 | R$ 111,583973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2021 | R$ 59.436.517,78 | R$ 110,703876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2021 | R$ 59.017.559,89 | R$ 109,923543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/02/2021 | R$ 58.563.261,68 | R$ 109,077387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 58.222.096,94 | R$ 108,441949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 57.845.355,52 | R$ 107,740247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 57.433.754,98 | R$ 106,973617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 57.062.114,71 | R$ 106,281416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 56.674.480,32 | R$ 105,559425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2020 | R$ 56.289.479,19 | R$ 104,842339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2020 | R$ 55.904.919,00 | R$ 104,126074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |