Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.274,06
20/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA
34.197.588/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DAY MAXX 2 FIDC RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000517267
Atualizado: 03/09/2025, 10h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.274,055102 | R$ 0,00 | R$ 63.702.755,11 | 0 |
| 31/10/2023 | R$ 62.601.156,75 | R$ 1.252,023135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 61.905.980,93 | R$ 1.238,119619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 60.464.018,95 | R$ 1.209,280379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 59.748.553,03 | R$ 1.194,971061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 59.041.552,61 | R$ 1.180,831052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 58.309.857,40 | R$ 1.166,197148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 56.392.040,06 | R$ 1.127,840801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 55.693.180,00 | R$ 1.113,863600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 55.002.980,25 | R$ 1.100,059605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 733.153.923,46 | R$ 413.909,272143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 707.049.841,65 | R$ 399.171,955522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 685.765.501,37 | R$ 387.155,671476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 661.339.325,60 | R$ 373.365,633245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 650.538.305,85 | R$ 367.267,811109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 630.907.852,41 | R$ 356.185,245177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 575.890.938,92 | R$ 325.124,904518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 567.207.108,48 | R$ 320.222,362471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 522.499.280,90 | R$ 294.982,117850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 510.777.417,57 | R$ 288.364,424397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 500.680.408,19 | R$ 282.664,058254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 490.423.759,56 | R$ 276.873,566199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |