Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC SABIA CREDIT SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000516902

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 74.134,86

28/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SABIA CREDIT

29.957.532/0001-01

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO FIDC SABIA CREDIT

29.957.532/0001-01

Não

NÃO SE APLICA

FIDC SABIA CREDIT SENIOR 1

S0000516902

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2022	R$ 0,00	R$ 74.134,860000	R$ 0,00	R$ 74.134,86	0
25/11/2022	R$ 74.085,69	R$ 74.085,690000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 74.036,56	R$ 74.036,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 73.987,46	R$ 73.987,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 73.938,40	R$ 73.938,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 73.889,36	R$ 73.889,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2022	R$ 73.840,36	R$ 73.840,360000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2022	R$ 73.791,40	R$ 73.791,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 73.742,46	R$ 73.742,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 73.693,56	R$ 73.693,560000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 73.644,68	R$ 73.644,680000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 73.595,85	R$ 73.595,850000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 73.547,04	R$ 73.547,040000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 73.498,26	R$ 73.498,260000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 73.449,52	R$ 73.449,520000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 73.400,81	R$ 73.400,810000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 73.352,14	R$ 73.352,140000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 73.303,49	R$ 73.303,490000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 73.254,88	R$ 73.254,880000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 73.206,30	R$ 73.206,300000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 73.157,75	R$ 73.157,750000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 146.218,48	R$ 146.218,480000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.