Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 74,98
18/04/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
HOPE ASSET
Classe
HOPE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
08.315.045/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISET HOPE LP SENIOR 7
S0000515671
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 74,981251 | R$ 0,00 | R$ 2.725.673,53 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 2.724.124,57 | R$ 74,938640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2022 | R$ 2.722.576,49 | R$ 74,896054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2022 | R$ 2.721.029,28 | R$ 74,853491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2022 | R$ 2.719.482,96 | R$ 74,810953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2022 | R$ 2.717.937,51 | R$ 74,768439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2022 | R$ 2.716.392,94 | R$ 74,725949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2022 | R$ 2.714.849,25 | R$ 74,683483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2022 | R$ 2.713.306,44 | R$ 74,641042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2022 | R$ 2.711.764,50 | R$ 74,598624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2022 | R$ 2.710.223,44 | R$ 74,556231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 2.708.683,25 | R$ 74,513861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2022 | R$ 2.707.143,95 | R$ 74,471516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2022 | R$ 2.705.605,51 | R$ 74,429195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2022 | R$ 2.704.067,95 | R$ 74,386898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2022 | R$ 2.702.531,26 | R$ 74,344625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2022 | R$ 2.700.995,45 | R$ 74,302375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2022 | R$ 2.699.460,51 | R$ 74,260150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2022 | R$ 2.697.926,44 | R$ 74,217949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2022 | R$ 2.696.393,25 | R$ 74,175772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2022 | R$ 2.694.860,92 | R$ 74,133619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2022 | R$ 2.693.329,47 | R$ 74,091490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |