Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 95,46
14/11/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE
17.012.019/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC NP SIFRA PERFORMANCE SENIOR 4
S0000515655
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 95,460423 | R$ 0,00 | R$ 2.388.126,36 | 0 |
| 13/11/2023 | R$ 2.386.510,59 | R$ 95,460423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/11/2023 | R$ 2.384.895,74 | R$ 95,395830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/11/2023 | R$ 2.383.281,99 | R$ 95,331280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/11/2023 | R$ 2.381.669,33 | R$ 95,266773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/11/2023 | R$ 2.380.057,76 | R$ 95,202311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/11/2023 | R$ 2.378.447,29 | R$ 95,137891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/11/2023 | R$ 2.376.837,90 | R$ 95,073516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/11/2023 | R$ 2.375.187,67 | R$ 95,007507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2023 | R$ 2.373.538,59 | R$ 94,941544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/10/2023 | R$ 2.371.890,66 | R$ 94,875626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/10/2023 | R$ 2.370.243,86 | R$ 94,809755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/10/2023 | R$ 2.368.598,22 | R$ 94,743929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/10/2023 | R$ 2.366.953,71 | R$ 94,678148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/10/2023 | R$ 2.365.310,35 | R$ 94,612414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/10/2023 | R$ 2.363.668,12 | R$ 94,546725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/10/2023 | R$ 2.362.027,04 | R$ 94,481082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2023 | R$ 2.360.387,10 | R$ 94,415484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/10/2023 | R$ 2.358.748,29 | R$ 94,349932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/10/2023 | R$ 2.357.110,62 | R$ 94,284425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/10/2023 | R$ 2.355.474,09 | R$ 94,218964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2023 | R$ 2.353.838,70 | R$ 94,153548 | R$ 0,00 | R$ 2.461.931,00 | 9 |