Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 72.302,62
21/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SG SENIOR 2
S0000513611
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 72.302,624293 | R$ 0,00 | R$ 407.136,35 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 403.841,53 | R$ 71.717,500559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 797.649,08 | R$ 141.653,084800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.180.871,33 | R$ 209.708,842944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.552.130,54 | R$ 275.640,107510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.915.566,69 | R$ 340.182,086897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.270.017,08 | R$ 403.128,303412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 2.614.571,09 | R$ 464.317,038761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 2.956.760,32 | R$ 525.085,816000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 3.287.424,99 | R$ 583.807,968597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 3.617.447,41 | R$ 642.416,064001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 3.940.546,86 | R$ 699.794,721475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 4.254.709,58 | R$ 755.586,320398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 4.571.644,00 | R$ 811.870,141063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 4.888.289,68 | R$ 868.102,686700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.201.772,90 | R$ 923.773,614439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.510.884,26 | R$ 978.668,151961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 5.819.528,98 | R$ 1.033.479,820441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 6.128.010,60 | R$ 1.088.262,522579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 6.096.630,55 | R$ 1.082.689,795541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 6.069.732,42 | R$ 1.077.913,005494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 6.041.407,03 | R$ 1.072.882,748798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |