Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 70,29
01/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PLATA FIDC - FIDC MULT LP SUBORDINADA MEZANINO
S0000512494
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 70,287458 | R$ 0,00 | R$ 1.578.109,04 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.577.184,94 | R$ 70,246299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2024 | R$ 1.576.261,38 | R$ 70,205164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/03/2024 | R$ 1.575.338,36 | R$ 70,164054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/03/2024 | R$ 1.574.415,88 | R$ 70,122968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/03/2024 | R$ 1.573.493,94 | R$ 70,081905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/03/2024 | R$ 1.572.572,54 | R$ 70,040867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/03/2024 | R$ 1.571.623,56 | R$ 69,998601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/03/2024 | R$ 1.570.675,15 | R$ 69,956359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/03/2024 | R$ 1.569.727,32 | R$ 69,914144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/03/2024 | R$ 1.568.780,06 | R$ 69,871954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/03/2024 | R$ 1.567.833,37 | R$ 69,829789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/03/2024 | R$ 1.566.887,25 | R$ 69,787650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/03/2024 | R$ 1.565.941,70 | R$ 69,745536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/03/2024 | R$ 1.564.996,73 | R$ 69,703448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/03/2024 | R$ 1.564.052,32 | R$ 69,661385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/03/2024 | R$ 1.563.108,48 | R$ 69,619347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/03/2024 | R$ 1.562.165,22 | R$ 69,577335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/03/2024 | R$ 1.561.222,52 | R$ 69,535348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/03/2024 | R$ 1.560.280,39 | R$ 69,493387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/03/2024 | R$ 1.559.339,00 | R$ 69,451450 | R$ 0,00 | R$ 1.559.339,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 3.116.795,70 | R$ 138,819080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |