Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 80,14
04/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO
S0000512141
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 80,138004 | R$ 0,00 | R$ 1.199.203,57 | 0 |
| 28/03/2024 | R$ 1.195.993,62 | R$ 79,923496 | R$ 0,00 | R$ 1.181.380,04 | 11 |
| 29/02/2024 | R$ 2.359.511,28 | R$ 157,676752 | R$ 0,00 | R$ 1.166.840,63 | 10 |
| 31/01/2024 | R$ 3.493.242,32 | R$ 233,439488 | R$ 0,00 | R$ 1.148.903,67 | 10 |
| 29/12/2023 | R$ 4.585.894,46 | R$ 306,457084 | R$ 0,00 | R$ 1.131.840,26 | 10 |
| 30/11/2023 | R$ 5.651.018,19 | R$ 377,635066 | R$ 0,00 | R$ 1.116.411,23 | 10 |
| 31/10/2023 | R$ 6.683.589,75 | R$ 446,637715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2023 | R$ 7.677.096,40 | R$ 513,029812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2023 | R$ 8.642.599,54 | R$ 577,550546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2023 | R$ 9.554.219,62 | R$ 638,470490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2023 | R$ 10.444.154,22 | R$ 697,941278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2023 | R$ 11.302.812,60 | R$ 755,322002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/04/2023 | R$ 12.121.560,61 | R$ 810,035675 | R$ 0,00 | R$ 997.662,01 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 12.949.486,78 | R$ 865,362687 | R$ 0,00 | R$ 981.530,96 | 9 |
| 28/02/2023 | R$ 13.698.833,07 | R$ 915,438518 | R$ 0,00 | R$ 967.912,09 | 9 |
| 31/01/2023 | R$ 14.473.671,44 | R$ 967,217885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/12/2022 | R$ 15.177.172,94 | R$ 1.014,230091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/11/2022 | R$ 15.852.701,08 | R$ 1.059,372950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/10/2022 | R$ 16.526.638,80 | R$ 1.104,409527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2022 | R$ 17.176.050,67 | R$ 1.147,807138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/08/2022 | R$ 17.787.719,52 | R$ 1.188,682534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2022 | R$ 18.347.897,29 | R$ 1.226,116986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |