Patrimônio líquido
R$ 38.037.683,23
subclasse
R$ 38.037.683,23
R$ 298,74
31/07/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000512133
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.037.683,23 | R$ 298,742841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 39.607.517,08 | R$ 311,072105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 38.876.824,81 | R$ 305,333346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 36.828.724,77 | R$ 289,247844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 36.347.821,13 | R$ 285,470892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 36.665.125,17 | R$ 287,962955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 37.375.732,71 | R$ 293,543971 | R$ 0,00 | R$ 31.000.000,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 61.887.232,08 | R$ 486,053986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 62.260.332,38 | R$ 488,984265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 62.748.859,15 | R$ 492,821089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 63.237.777,36 | R$ 496,660987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2025 | R$ 62.558.531,02 | R$ 491,326277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 63.666.436,47 | R$ 500,027617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 63.673.173,78 | R$ 500,080531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 62.094.404,34 | R$ 487,681089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 61.181.909,35 | R$ 480,514476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 60.299.769,16 | R$ 473,586266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 58.610.237,90 | R$ 460,316915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 56.963.255,05 | R$ 447,381733 | R$ 0,00 | R$ 26.455,15 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 57.220.612,92 | R$ 449,194840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 56.989.289,16 | R$ 447,378896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 56.008.856,16 | R$ 439,682274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |