Fundos | ANBIMA Data

subclasse

IRON CAP SPECIAL OPPORT FIDC SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000512117

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 32,90

20/10/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

IRON CAP SPECIAL OPPORT FIDC

34.521.670/0001-75

FIDC

VÓRTX DTVM

IRON CAPITAL

IRON CAP SPECIAL OPPORT FIDC

34.521.670/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

IRON CAP SPECIAL OPPORT FIDC SENIOR

S0000512117

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2023	R$ 0,00	R$ 32,901168	R$ 0,00	R$ 4.057.965,88	0
29/09/2023	R$ 4.057.965,88	R$ 34,901168	R$ 0,00	R$ 766.378,03	8
31/08/2023	R$ 4.735.630,79	R$ 40,729531	R$ 0,00	R$ 2.641.908,95	8
31/07/2023	R$ 7.255.598,95	R$ 62,402910	R$ 0,00	R$ 1.214.355,52	8
30/06/2023	R$ 8.323.115,99	R$ 71,584257	R$ 0,00	R$ 4.553.302,35	8
31/05/2023	R$ 12.661.986,21	R$ 108,901386	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/04/2023	R$ 12.402.011,57	R$ 106,665434	R$ 0,00	R$ 1.478.311,46	8
31/03/2023	R$ 13.666.026,13	R$ 117,536788	R$ 0,00	R$ 2.325.680,13	8
28/02/2023	R$ 15.691.930,59	R$ 134,960896	R$ 0,00	R$ 1.134.350,97	8
31/01/2023	R$ 16.556.843,70	R$ 142,399716	R$ 0,00	R$ 1.314.050,51	8
30/12/2022	R$ 17.522.292,28	R$ 150,703207	R$ 0,00	R$ 1.465.406,24	8
30/11/2022	R$ 18.612.810,76	R$ 160,082381	R$ 0,00	R$ 2.600.000,00	8
31/10/2022	R$ 20.857.724,33	R$ 179,390110	R$ 0,00	R$ 1.400.000,00	8
30/09/2022	R$ 21.861.455,89	R$ 188,022860	R$ 0,00	R$ 1.400.000,00	8
31/08/2022	R$ 22.822.278,24	R$ 196,286562	R$ 0,00	R$ 4.846.487,05	8
29/07/2022	R$ 27.147.225,65	R$ 233,483947	R$ 0,00	R$ 8.075.045,69	8
30/06/2022	R$ 34.682.361,75	R$ 298,291059	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/05/2022	R$ 33.966.760,37	R$ 292,136418	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	8
29/04/2022	R$ 35.269.654,13	R$ 303,342159	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	8
31/03/2022	R$ 39.601.112,24	R$ 340,595540	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	8
25/02/2022	R$ 3.128.815,54	R$ 1.645,522550	R$ 0,00	R$ 0,00	8
31/01/2022	R$ 67.168.126,70	R$ 577,689946	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.