Patrimônio líquido
R$ 120.338.304,85
subclasse
R$ 120.338.304,85
R$ 4.377,35
19/08/2026
-
60
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UNIQUE AAA - FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000511668
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 120.338.304,85 | R$ 4.377,349155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 120.189.919,85 | R$ 4.371,951597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 120.169.198,90 | R$ 4.371,197865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 120.656.233,53 | R$ 4.388,913925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 121.009.270,24 | R$ 4.401,755762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 120.954.822,57 | R$ 4.399,775209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 120.780.704,12 | R$ 4.393,441588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 119.312.597,81 | R$ 4.340,038692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 119.280.166,07 | R$ 4.338,858976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 119.115.155,39 | R$ 4.332,856653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 118.441.180,36 | R$ 4.308,340569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 118.294.251,25 | R$ 4.302,995969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 118.158.832,27 | R$ 4.298,070055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 118.213.171,12 | R$ 4.300,046650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 117.444.306,93 | R$ 4.272,078939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 117.322.502,81 | R$ 4.267,648270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 117.116.652,37 | R$ 4.260,160386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 116.948.070,85 | R$ 4.254,028173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 116.825.461,71 | R$ 4.249,568221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 116.523.858,89 | R$ 4.238,597310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 116.793.017,05 | R$ 4.248,388035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/07/2026 | R$ 116.481.885,08 | R$ 4.237,070498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |