Patrimônio líquido
R$ 130.724.278,82
subclasse
R$ 130.724.278,82
R$ 4.568,13
21/10/2026
-
60
Dias corridos
9
-
Fundo/Casca
UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
SOMA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO UNIQUE II FIDC
32.388.171/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UNIQUE AAA - FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000511668
Atualizado: 22/10/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 130.724.278,82 | R$ 4.568,125021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/10/2026 | R$ 130.642.036,18 | R$ 4.565,251074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/10/2026 | R$ 130.619.856,83 | R$ 4.564,476022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/10/2026 | R$ 130.801.080,51 | R$ 4.570,808835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/10/2026 | R$ 130.660.148,94 | R$ 4.565,884019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/10/2026 | R$ 130.360.702,27 | R$ 4.555,419935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/10/2026 | R$ 130.264.121,88 | R$ 4.552,044959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/10/2026 | R$ 130.356.444,61 | R$ 4.555,271152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/10/2026 | R$ 130.088.234,07 | R$ 4.545,898607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/10/2026 | R$ 129.950.492,59 | R$ 4.541,085267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/10/2026 | R$ 129.834.000,15 | R$ 4.537,014470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/10/2026 | R$ 129.720.620,96 | R$ 4.533,052465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/10/2026 | R$ 128.670.663,41 | R$ 4.496,361978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 129.486.433,99 | R$ 4.524,868864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 129.620.884,40 | R$ 4.529,567197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 129.173.834,66 | R$ 4.513,945163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 128.862.747,37 | R$ 4.503,074301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 128.663.332,47 | R$ 4.496,105801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 128.346.202,41 | R$ 4.485,023775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 127.740.345,16 | R$ 4.463,852256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 127.804.499,60 | R$ 4.466,094115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 127.464.855,95 | R$ 4.454,225359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |