Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 86,34
09/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ITAPUÃ FIC FIDC
31.570.790/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
ITAPUÃ FIC FIDC
31.570.790/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ITAPUÃ FIC FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000511560
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 86,339305 | R$ 0,00 | R$ 1.194.375,38 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 1.217.981,10 | R$ 88,045721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/12/2023 | R$ 609.463,00 | R$ 44,057013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2023 | R$ 616.002,26 | R$ 44,529725 | R$ 260.160,29 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2023 | R$ 960.492,27 | R$ 119,511442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2023 | R$ 1.419.902,15 | R$ 176,674565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2023 | R$ 1.718.090,58 | R$ 213,777341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 2.303.009,42 | R$ 286,557202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/06/2023 | R$ 2.440.033,35 | R$ 303,606717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/05/2023 | R$ 3.338.839,68 | R$ 415,442746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/04/2023 | R$ 3.279.054,35 | R$ 408,003820 | R$ 0,00 | R$ 435.029,28 | 9 |
| 31/03/2023 | R$ 3.665.753,41 | R$ 456,119733 | R$ 0,00 | R$ 630.298,36 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 4.224.861,47 | R$ 525,688029 | R$ 0,00 | R$ 52.651,34 | 7 |
| 31/01/2023 | R$ 4.216.251,92 | R$ 524,616766 | R$ 0,00 | R$ 1.724.670,81 | 7 |
| 30/12/2022 | R$ 5.855.456,84 | R$ 728,578578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2022 | R$ 5.754.836,70 | R$ 716,058688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2022 | R$ 14.131.417,58 | R$ 1.758,333877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2022 | R$ 15.505.630,40 | R$ 1.929,323443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2022 | R$ 16.192.447,79 | R$ 2.014,782264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2022 | R$ 20.476.091,91 | R$ 2.547,784458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2022 | R$ 20.149.210,06 | R$ 2.507,111438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2022 | R$ 19.860.820,85 | R$ 2.471,227952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |