Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 4

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000511511

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 376,79

07/01/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

FIDC

BANCO FINAXIS S.A.

PETRA CAPITAL

DB 18 FIDC MULTISSETORIAL

18.269.128/0001-10

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL DB 18 SENIOR 4

S0000511511

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/01/2022	R$ 0,00	R$ 376,786211	R$ 0,00	R$ 131.875,17	0
06/01/2022	R$ 131.806,47	R$ 376,589918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 131.737,80	R$ 376,393727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 131.669,17	R$ 376,197638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 131.600,58	R$ 376,001652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 131.532,02	R$ 375,805767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 131.463,49	R$ 375,609985	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 131.395,01	R$ 375,414304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 131.326,55	R$ 375,218726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 131.258,14	R$ 375,023249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 131.189,76	R$ 374,827874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 131.121,41	R$ 374,632601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 131.053,10	R$ 374,437430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 130.984,83	R$ 374,242360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 130.916,59	R$ 374,047392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 130.848,38	R$ 373,852526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 130.780,22	R$ 373,657761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 130.712,08	R$ 373,463098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 130.643,99	R$ 373,268536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 130.575,93	R$ 373,074075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 130.507,90	R$ 372,879716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 130.439,91	R$ 372,685457	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.