Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000511501

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7.087,73

24/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9

S0000511501

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2022	R$ 0,00	R$ 7.087,728676	R$ 0,00	R$ 707.758,00	0
21/10/2022	R$ 707.758,00	R$ 7.083,299899	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2022	R$ 707.315,76	R$ 7.078,873925	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2022	R$ 706.873,79	R$ 7.074,450653	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2022	R$ 706.432,10	R$ 7.070,030184	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2022	R$ 705.990,68	R$ 7.065,612416	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/10/2022	R$ 705.549,54	R$ 7.061,197451	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2022	R$ 705.108,68	R$ 7.056,785288	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/10/2022	R$ 704.668,09	R$ 7.052,375827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/10/2022	R$ 704.227,77	R$ 7.047,969069	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/10/2022	R$ 703.787,73	R$ 7.043,565113	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/10/2022	R$ 703.347,97	R$ 7.039,163959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/10/2022	R$ 702.908,48	R$ 7.034,765507	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/10/2022	R$ 702.469,27	R$ 7.030,369857	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/10/2022	R$ 702.030,33	R$ 7.025,976910	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2022	R$ 701.591,66	R$ 7.021,586665	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2022	R$ 701.153,27	R$ 7.017,199222	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/09/2022	R$ 700.715,15	R$ 7.012,814481	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/09/2022	R$ 700.277,31	R$ 7.008,432542	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/09/2022	R$ 699.839,74	R$ 7.004,053306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/09/2022	R$ 699.402,44	R$ 6.999,676772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/09/2022	R$ 1.397.930,84	R$ 13.990,606080	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.