Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 90.345,31
22/10/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
GARSON FIDC
12.254.372/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GARSON FIDC SENIOR 2
S0000511269
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | R$ 0,00 | R$ 90.345,308342 | R$ 0,00 | R$ 722.762,47 | 0 |
| 30/09/2021 | R$ 719.560,11 | R$ 89.945,013270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 1.431.275,99 | R$ 178.909,498583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 2.135.585,97 | R$ 266.948,246714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 2.834.841,17 | R$ 354.355,146746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 3.530.092,59 | R$ 441.261,573661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 4.221.993,29 | R$ 527.749,161565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 4.912.894,78 | R$ 614.111,847452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 5.600.859,44 | R$ 700.107,429702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 6.290.387,00 | R$ 786.298,374901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 6.976.280,47 | R$ 872.035,058490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 7.658.162,93 | R$ 957.270,366005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 8.338.774,69 | R$ 1.042.346,835873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 8.322.441,86 | R$ 1.040.305,232390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 8.306.141,02 | R$ 1.038.267,627714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 8.289.469,09 | R$ 1.036.183,635920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2020 | R$ 8.271.994,19 | R$ 1.033.999,274316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2020 | R$ 8.271.121,42 | R$ 1.033.890,177193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2020 | R$ 8.270.248,73 | R$ 1.033.781,091581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 8.269.376,14 | R$ 1.033.672,017479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2020 | R$ 8.268.503,64 | R$ 1.033.562,954885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2020 | R$ 8.267.631,23 | R$ 1.033.453,903798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |