Patrimônio líquido
R$ 816.583,66
subclasse
R$ 816.583,66
R$ 87,03
25/09/2023
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FATORI FIDC MULT
26.690.344/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
M8 PARTNERS
Classe
FATORI FIDC MULT
26.690.344/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATORI FIDC MULT SENIOR 1
S0000510327
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2023 | R$ 816.583,66 | R$ 87,025600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2023 | R$ 816.055,22 | R$ 86,969283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2023 | R$ 815.527,12 | R$ 86,913002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/09/2023 | R$ 814.985,03 | R$ 86,855230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/09/2023 | R$ 814.443,31 | R$ 86,797497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2023 | R$ 813.901,94 | R$ 86,739802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2023 | R$ 813.360,94 | R$ 86,682146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2023 | R$ 812.820,30 | R$ 86,624529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/09/2023 | R$ 812.280,01 | R$ 86,566948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/09/2023 | R$ 811.740,09 | R$ 86,509408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2023 | R$ 811.200,52 | R$ 86,451904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2023 | R$ 810.661,31 | R$ 86,394439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/09/2023 | R$ 810.122,46 | R$ 86,337012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/09/2023 | R$ 809.583,97 | R$ 86,279624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2023 | R$ 809.045,84 | R$ 86,222274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/09/2023 | R$ 808.508,10 | R$ 86,164960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/08/2023 | R$ 1.615.941,34 | R$ 172,215380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/08/2023 | R$ 1.614.867,21 | R$ 172,100907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/08/2023 | R$ 1.613.793,81 | R$ 171,986512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/08/2023 | R$ 1.612.721,11 | R$ 171,872191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/08/2023 | R$ 1.611.649,13 | R$ 171,757947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/08/2023 | R$ 1.610.577,86 | R$ 171,643779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |