Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVISTA II FIDC PADRONIZADO SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000510300

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.032,43

20/04/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVISTA II FIDC PADRONIZADO

28.412.599/0001-90

FIDC

BRL TRUST DTVM

SOLIS

INVISTA II FIDC PADRONIZADO

28.412.599/0001-90

NÃO SE APLICA

INVISTA II FIDC PADRONIZADO SENIOR

S0000510300

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2020	R$ 0,00	R$ 1.032,425031	R$ 0,00	R$ 12.905.312,89	0
31/03/2020	R$ 12.870.753,33	R$ 1.029,660266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 12.807.513,04	R$ 1.024,601043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 12.752.986,91	R$ 1.020,238953	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 12.683.664,89	R$ 1.014,693192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 12.614.724,11	R$ 1.009,177928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 12.545.472,67	R$ 1.003,637814	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.