Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000510297

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 286,68

14/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10

S0000510297

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2022	R$ 0,00	R$ 286,680033	R$ 0,00	R$ 2.056.451,86	0
13/10/2022	R$ 2.055.166,90	R$ 7.173,334801	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/10/2022	R$ 2.053.882,73	R$ 7.168,852547	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/10/2022	R$ 2.052.599,35	R$ 7.164,373049	R$ 0,00	R$ 0,00	27
07/10/2022	R$ 2.051.316,78	R$ 7.159,896379	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/10/2022	R$ 2.050.035,01	R$ 7.155,422502	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/10/2022	R$ 2.048.754,04	R$ 7.150,951416	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/10/2022	R$ 2.047.473,87	R$ 7.146,483123	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/10/2022	R$ 2.046.194,50	R$ 7.142,017622	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/09/2022	R$ 2.044.915,93	R$ 7.137,554914	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/09/2022	R$ 2.043.638,15	R$ 7.133,094963	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/09/2022	R$ 2.042.361,18	R$ 7.128,637839	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/09/2022	R$ 2.041.085,00	R$ 7.124,183473	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/09/2022	R$ 2.039.809,63	R$ 7.119,731934	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/09/2022	R$ 2.038.535,05	R$ 7.115,283152	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/09/2022	R$ 2.037.261,26	R$ 7.110,837127	R$ 0,00	R$ 0,00	27
21/09/2022	R$ 2.035.988,27	R$ 7.106,393895	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/09/2022	R$ 2.034.716,08	R$ 7.101,953456	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/09/2022	R$ 2.033.444,68	R$ 7.097,515773	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/09/2022	R$ 2.032.174,08	R$ 7.093,080883	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/09/2022	R$ 2.030.904,27	R$ 7.088,648751	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/09/2022	R$ 2.029.635,25	R$ 7.084,219375	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.