Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 62,21
07/10/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP SUBORDINADA MEZANINO
S0000510289
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 62,213558 | R$ 0,00 | R$ 155.533,90 | 0 |
| 30/09/2020 | R$ 155.432,29 | R$ 62,172914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 310.012,48 | R$ 124,004993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 463.712,55 | R$ 185,485021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 616.186,34 | R$ 246,474537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 767.340,41 | R$ 306,936165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 916.974,87 | R$ 366,789949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 1.064.490,86 | R$ 425,796346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 1.209.350,54 | R$ 483,740215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 1.353.532,01 | R$ 541,412804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.494.063,94 | R$ 597,625577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 1.632.695,59 | R$ 653,078236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 1.769.328,62 | R$ 707,731448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 1.900.740,12 | R$ 760,296047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 2.030.454,95 | R$ 812,181981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |