Patrimônio líquido
R$ 11.705.482,56
subclasse
R$ 11.705.482,56
R$ 1.253,63
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MILENIO RECEBIVEIS - SEN 3
YIF321753810516
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.705.482,56 | R$ 1.253,625885 | R$ 0,00 | R$ 115.853,83 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 11.638.843,11 | R$ 1.246,488978 | R$ 0,00 | R$ 116.442,78 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 11.588.213,85 | R$ 1.241,066719 | R$ 0,00 | R$ 115.928,21 | 7 |
| 30/04/2026 | R$ 11.544.960,92 | R$ 1.236,434446 | R$ 0,00 | R$ 115.562,15 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 11.499.876,92 | R$ 1.231,606071 | R$ 0,00 | R$ 114.943,30 | 7 |
| 27/02/2026 | R$ 11.437.601,39 | R$ 1.224,936527 | R$ 0,00 | R$ 114.636,58 | 7 |
| 30/01/2026 | R$ 11.407.080,91 | R$ 1.221,667866 | R$ 0,00 | R$ 114.088,51 | 7 |
| 31/12/2025 | R$ 11.352.544,51 | R$ 1.215,827163 | R$ 0,00 | R$ 113.543,04 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 11.290.286,07 | R$ 1.209,159451 | R$ 0,00 | R$ 1.649.191,84 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 12.771.226,93 | R$ 1.205,080842 | R$ 0,00 | R$ 127.641,84 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 12.692.214,34 | R$ 1.197,625289 | R$ 0,00 | R$ 126.941,84 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 12.622.609,03 | R$ 1.191,057398 | R$ 0,00 | R$ 126.245,68 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 12.562.261,29 | R$ 1.185,363043 | R$ 0,00 | R$ 125.553,34 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 12.484.541,54 | R$ 1.178,029480 | R$ 0,00 | R$ 124.960,64 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 12.435.143,53 | R$ 1.173,368331 | R$ 0,00 | R$ 124.385,79 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 12.379.012,07 | R$ 1.168,071820 | R$ 0,00 | R$ 124.023,14 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 12.334.949,04 | R$ 1.163,914074 | R$ 0,00 | R$ 123.363,99 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 12.304.568,06 | R$ 1.161,047353 | R$ 0,00 | R$ 123.169,75 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 12.269.335,07 | R$ 1.157,722802 | R$ 0,00 | R$ 122.798,31 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 12.227.451,27 | R$ 1.153,770687 | R$ 0,00 | R$ 122.466,89 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 12.197.484,72 | R$ 1.150,943072 | R$ 0,00 | R$ 122.359,53 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 12.187.882,26 | R$ 1.150,036993 | R$ 0,00 | R$ 122.085,20 | 5 |