Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 70,47
16/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP
15.578.550/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISSETORIAL MILENIO RECEBIVEIS LP SENIOR 2
S0000510262
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 70,471935 | R$ 0,00 | R$ 267.695,27 | 0 |
| 30/12/2022 | R$ 265.861,03 | R$ 69,989065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 524.460,37 | R$ 138,066457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 776.917,38 | R$ 204,526858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 1.023.020,84 | R$ 269,314656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 1.262.100,51 | R$ 332,253412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 1.493.007,95 | R$ 393,040791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 1.719.760,32 | R$ 452,734333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 1.940.932,70 | R$ 510,958919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 2.155.696,12 | R$ 567,496315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 2.370.111,35 | R$ 623,942052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 2.576.609,75 | R$ 678,303647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 2.783.723,48 | R$ 732,827232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 2.986.412,45 | R$ 786,185979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 3.183.166,36 | R$ 837,982293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2021 | R$ 3.382.695,74 | R$ 890,509265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2021 | R$ 3.582.543,80 | R$ 943,120130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2021 | R$ 3.780.521,18 | R$ 995,238530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2021 | R$ 3.975.725,91 | R$ 1.046,627021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2021 | R$ 3.991.341,15 | R$ 1.050,737798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 4.009.514,06 | R$ 1.055,521896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2021 | R$ 4.029.275,08 | R$ 1.060,724069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |